先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,122 | 406,475 |
| コール・ローン | 2,052,023 | 1,674,889 |
| 投資信託受益証券 | 53,860,181 | 48,881,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,519 | 1,056,624 |
| 流動資産計 | 57,214,845 | 52,019,834 |
| 資産の部合計 | 57,214,845 | 52,019,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,856 | 143,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,620 | 1,509 |
| 未払委託者報酬 | 30,728 | 28,715 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 645 | 594 |
| 流動負債計 | 185,852 | 174,301 |
| 負債の部合計 | 185,852 | 174,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,142,589 | 57,392,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,113,596 | -5,547,056 |
| （分配準備積立金） | 432,612 | 355,318 |
| 元本等合計 | 57,028,993 | 51,845,533 |
| 純資産の部合計 | 57,028,993 | 51,845,533 |
| 負債・純資産合計 | 57,214,845 | 52,019,834 |
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