先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 406,475 | 122,547 |
| コール・ローン | 1,674,889 | 1,069,697 |
| 投資信託受益証券 | 48,881,846 | 34,022,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,624 | 916,520 |
| 流動資産計 | 52,019,834 | 36,131,643 |
| 資産の部合計 | 52,019,834 | 36,131,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,481 | 102,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,509 | 994 |
| 未払委託者報酬 | 28,715 | 18,903 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 594 | 384 |
| 流動負債計 | 174,301 | 122,606 |
| 負債の部合計 | 174,301 | 122,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,392,589 | 40,929,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,547,056 | -4,920,581 |
| （分配準備積立金） | 355,318 | 228,706 |
| 元本等合計 | 51,845,533 | 36,009,037 |
| 純資産の部合計 | 51,845,533 | 36,009,037 |
| 負債・純資産合計 | 52,019,834 | 36,131,643 |
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