一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間自 平成26年11月15日至 平成27年 5月14日	第10特定期間自 平成27年 5月15日至 平成27年11月16日
当期純利益又は当期純損失(△)	810,262	149,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,196	2,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,249,358	△3,592,807

2016/02/12 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		44,721,276	32,754,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△219,388	△323,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△109,015,830	△146,679,962

(3)注記表

2016/02/12 9:17