BNPパリバ・オシレーター・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,734,491 |
| 社債券 | 521,908,200 |
| 未収入金 | 29,308,500 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 561,951,205 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 561,951,205 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,493,880 |
| 未払受託者報酬 | 69,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,568 |
| その他未払費用 | 69,105 |
| 流動負債合計 | 27,498,686 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 27,498,686 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 509,877,618 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,574,901 |
| （分配準備積立金） | 23,724,251 |
| 元本等合計 | 534,452,519 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 534,452,519 |
| 負債純資産合計 | 561,951,205 |
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