BNPパリバ・オシレーター・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,734,491 | 7,017,345 |
| 社債券 | 521,908,200 | 524,739,000 |
| 未収入金 | 29,308,500 | － |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| その他未収収益 | － | 91,327 |
| 流動資産合計 | 561,951,205 | 531,847,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 561,951,205 | 531,847,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,493,880 | － |
| 未払解約金 | － | 28,611 |
| 未払受託者報酬 | 69,133 | 71,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,568 | 1,937,106 |
| その他未払費用 | 69,105 | 71,710 |
| 流動負債合計 | 27,498,686 | 2,109,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,498,686 | 2,109,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,877,618 | 553,539,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,574,901 | -23,801,240 |
| （分配準備積立金） | 23,724,251 | 15,517,009 |
| 元本等合計 | 534,452,519 | 529,738,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 534,452,519 | 529,738,507 |
| 負債純資産合計 | 561,951,205 | 531,847,681 |
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