BNPパリバ・オシレーター・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,017,345 | 17,442,178 |
| 社債券 | 524,739,000 | 467,229,700 |
| 未収利息 | 9 | 23 |
| その他未収収益 | 91,327 | 274,732 |
| 流動資産合計 | 531,847,681 | 484,946,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 531,847,681 | 484,946,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,611 | 6,133,675 |
| 未払受託者報酬 | 71,747 | 62,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,106 | 1,697,820 |
| その他未払費用 | 71,710 | 62,855 |
| 流動負債合計 | 2,109,174 | 7,957,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,109,174 | 7,957,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,539,747 | 549,028,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,801,240 | -72,038,674 |
| （分配準備積立金） | 15,517,009 | 14,846,954 |
| 元本等合計 | 529,738,507 | 476,989,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 529,738,507 | 476,989,399 |
| 負債純資産合計 | 531,847,681 | 484,946,633 |
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