BNPパリバ・オシレーター・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,442,178 | 7,377,172 |
| 社債券 | 467,229,700 | 453,915,000 |
| 未収利息 | 23 | 10 |
| その他未収収益 | 274,732 | 81,905 |
| 流動資産合計 | 484,946,633 | 461,374,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 484,946,633 | 461,374,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,133,675 | 1,253,999 |
| 未払受託者報酬 | 62,884 | 57,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,820 | 1,560,857 |
| その他未払費用 | 62,855 | 57,783 |
| 流動負債合計 | 7,957,234 | 2,930,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,957,234 | 2,930,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,028,073 | 544,938,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,038,674 | -86,494,659 |
| （分配準備積立金） | 14,846,954 | 14,571,348 |
| 元本等合計 | 476,989,399 | 458,443,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 476,989,399 | 458,443,638 |
| 負債純資産合計 | 484,946,633 | 461,374,087 |
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