国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年5月10日
- 2億9768万
- 2011年11月10日 +3.6%
- 3億841万
- 2012年5月10日 +305.32%
- 12億5008万
- 2012年11月12日 +264.39%
- 45億5513万
- 2013年5月10日 +27.55%
- 58億1001万
- 2013年11月11日 -17.41%
- 47億9840万
- 2014年5月12日 -19.72%
- 38億5207万
- 2014年11月10日 +5.86%
- 40億7762万
個別
- 2013年11月11日
- 47億9840万
- 2014年5月12日 -19.72%
- 38億5207万
- 2014年11月10日 +5.86%
- 40億7762万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/02/09 9:22
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
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