国際機関債オープン(為替ヘッジあり)

国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2015年2月9日 9:22
(個別) 資産 9.93%増 42億7034万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/05	297,869,890	297,689,426
2011/11	308,611,733	308,417,393
2012/05	1,395,052,427	1,250,084,323
2012/11	4,736,883,608	4,555,138,190
2013/05	6,884,373,384	5,810,013,968
2013/11	4,903,541,700	4,798,402,270
2014/05	3,884,765,456	3,852,079,764
2014/11	4,270,347,568	4,077,627,259

財務推移

資産

2011年5月（個）: 2億9786万
2011年11月（個） +3.61%: 3億861万
2012年5月（個） +352.04%: 13億9505万
2012年11月（個） +239.55%: 47億3688万
2013年5月（個） +45.34%: 68億8437万
2013年11月（個） -28.77%: 49億354万
2014年5月（個） -20.78%: 38億8476万
2014年11月（個） +9.93%: 42億7034万

純資産

2011年5月（個）: 2億9768万
2011年11月（個） +3.6%: 3億841万
2012年5月（個） +305.32%: 12億5008万
2012年11月（個） +264.39%: 45億5513万
2013年5月（個） +27.55%: 58億1001万
2013年11月（個） -17.41%: 47億9840万
2014年5月（個） -19.72%: 38億5207万
2014年11月（個） +5.86%: 40億7762万

開示資料

決算

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