国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,699,090 | 246 |
| コール・ローン | 7,405,511 | 8,517,762 |
| 特殊債券 | 270,531,046 | 294,625,307 |
| 派生商品評価勘定 | 7,221,030 | 2,070,645 |
| 未収利息 | 3,090,230 | 2,289,875 |
| 前払費用 | 881,755 | 1,047,528 |
| その他未収収益 | 41,228 | 60,370 |
| 流動資産合計 | 297,869,890 | 308,611,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 297,869,890 | 308,611,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,377 | 7,944 |
| 未払委託者報酬 | 172,115 | 185,343 |
| その他未払費用 | 972 | 1,053 |
| 流動負債合計 | 180,464 | 194,340 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 180,464 | 194,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,310,574 | 8,417,393 |
| （分配準備積立金） | 4,588,767 | 11,662,955 |
| 元本等合計 | 297,689,426 | 308,417,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 297,689,426 | 308,417,393 |
| 負債純資産合計 | 297,869,890 | 308,611,733 |
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