国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 246 | 2,703,570 |
| コール・ローン | 8,517,762 | 156,676,872 |
| 国債証券 | － | 111,371,328 |
| 特殊債券 | 294,625,307 | 1,081,202,428 |
| 派生商品評価勘定 | 2,070,645 | 35,682,430 |
| 未収利息 | 2,289,875 | 3,762,272 |
| 前払費用 | 1,047,528 | 3,530,320 |
| その他未収収益 | 60,370 | 123,207 |
| 流動資産合計 | 308,611,733 | 1,395,052,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 308,611,733 | 1,395,052,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,693 |
| 未払金 | － | 140,562,304 |
| 未払収益分配金 | － | 3,722,277 |
| 未払受託者報酬 | 7,944 | 27,214 |
| 未払委託者報酬 | 185,343 | 634,998 |
| その他未払費用 | 1,053 | 3,618 |
| 流動負債合計 | 194,340 | 144,968,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 194,340 | 144,968,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 1,240,759,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,417,393 | 9,325,174 |
| （分配準備積立金） | 11,662,955 | 11,062,417 |
| 元本等合計 | 308,417,393 | 1,250,084,323 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 308,417,393 | 1,250,084,323 |
| 負債純資産合計 | 308,611,733 | 1,395,052,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
