国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,703,570 | 1,114,637 |
| コール・ローン | 156,676,872 | 140,106,626 |
| 国債証券 | 111,371,328 | 359,631,244 |
| 特殊債券 | 1,081,202,428 | 4,163,567,913 |
| 派生商品評価勘定 | 35,682,430 | 6,665,635 |
| 未収入金 | － | 36,524,908 |
| 未収利息 | 3,762,272 | 23,140,137 |
| 前払費用 | 3,530,320 | 5,719,139 |
| その他未収収益 | 123,207 | 413,369 |
| 流動資産合計 | 1,395,052,427 | 4,736,883,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,395,052,427 | 4,736,883,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,693 | 40,377,282 |
| 未払金 | 140,562,304 | 121,854,641 |
| 未払収益分配金 | 3,722,277 | 13,600,945 |
| 未払解約金 | － | 2,959,465 |
| 未払受託者報酬 | 27,214 | 120,698 |
| 未払委託者報酬 | 634,998 | 2,816,303 |
| その他未払費用 | 3,618 | 16,084 |
| 流動負債合計 | 144,968,104 | 181,745,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,968,104 | 181,745,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,759,149 | 4,533,648,387 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,325,174 | 21,489,803 |
| （分配準備積立金） | 11,062,417 | 15,758,573 |
| 元本等合計 | 1,250,084,323 | 4,555,138,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,250,084,323 | 4,555,138,190 |
| 負債純資産合計 | 1,395,052,427 | 4,736,883,608 |
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