国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,114,637 | 72,856,507 |
| コール・ローン | 140,106,626 | 448,491,585 |
| 国債証券 | 359,631,244 | 269,661,770 |
| 特殊債券 | 4,163,567,913 | 5,505,224,297 |
| 派生商品評価勘定 | 6,665,635 | 1,094,400 |
| 未収入金 | 36,524,908 | 517,001,155 |
| 未収利息 | 23,140,137 | 38,924,686 |
| 前払費用 | 5,719,139 | 29,756,911 |
| その他未収収益 | 413,369 | 1,362,073 |
| 流動資産合計 | 4,736,883,608 | 6,884,373,384 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,736,883,608 | 6,884,373,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,377,282 | 360,559,090 |
| 未払金 | 121,854,641 | 668,377,277 |
| 未払収益分配金 | 13,600,945 | 17,508,720 |
| 未払解約金 | 2,959,465 | 24,231,544 |
| 未払受託者報酬 | 120,698 | 150,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,816,303 | 3,512,203 |
| その他未払費用 | 16,084 | 20,059 |
| 流動負債合計 | 181,745,418 | 1,074,359,416 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,745,418 | 1,074,359,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,533,648,387 | 5,836,240,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,489,803 | -26,226,204 |
| （分配準備積立金） | 15,758,573 | 12,184,464 |
| 元本等合計 | 4,555,138,190 | 5,810,013,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,555,138,190 | 5,810,013,968 |
| 負債純資産合計 | 4,736,883,608 | 6,884,373,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
