国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,856,507 | 58,629,097 |
| コール・ローン | 448,491,585 | 163,860,452 |
| 国債証券 | 269,661,770 | 359,905,100 |
| 特殊債券 | 5,505,224,297 | 4,257,750,563 |
| 派生商品評価勘定 | 1,094,400 | 3,129,650 |
| 未収入金 | 517,001,155 | － |
| 未収利息 | 38,924,686 | 50,334,498 |
| 前払費用 | 29,756,911 | 8,765,649 |
| その他未収収益 | 1,362,073 | 1,166,691 |
| 流動資産合計 | 6,884,373,384 | 4,903,541,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,884,373,384 | 4,903,541,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 360,559,090 | 43,115,030 |
| 未払金 | 668,377,277 | 33,818,850 |
| 未払収益分配金 | 17,508,720 | 15,177,738 |
| 未払解約金 | 24,231,544 | 9,664,412 |
| 未払受託者報酬 | 150,523 | 137,470 |
| 未払委託者報酬 | 3,512,203 | 3,207,611 |
| その他未払費用 | 20,059 | 18,319 |
| 流動負債合計 | 1,074,359,416 | 105,139,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,074,359,416 | 105,139,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,836,240,172 | 5,059,246,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,226,204 | -260,843,807 |
| （分配準備積立金） | 12,184,464 | 10,233,597 |
| 元本等合計 | 5,810,013,968 | 4,798,402,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,810,013,968 | 4,798,402,270 |
| 負債純資産合計 | 6,884,373,384 | 4,903,541,700 |
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