国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,903,541,700 | 3,884,765,456 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,903,541,700 | 3,884,765,456 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,629,097 | 15,701,754 |
| コール・ローン | 163,860,452 | 56,386,853 |
| 国債証券 | 359,905,100 | 143,229,703 |
| 特殊債券 | 4,257,750,563 | 3,602,884,005 |
| 派生商品評価勘定 | 3,129,650 | 20,555,200 |
| 未収利息 | 50,334,498 | 36,842,265 |
| 前払費用 | 8,765,649 | 7,190,133 |
| その他未収収益 | 1,166,691 | 1,975,543 |
| 流動資産計 | 4,903,541,700 | 3,884,765,456 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 105,139,430 | 32,685,692 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,115,030 | 10,936,350 |
| 未払金 | 33,818,850 | － |
| 未払収益分配金 | 15,177,738 | 12,194,595 |
| 未払解約金 | 9,664,412 | 6,851,664 |
| 未払受託者報酬 | 137,470 | 110,480 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,611 | 2,577,882 |
| その他未払費用 | 18,319 | 14,721 |
| 流動負債計 | 105,139,430 | 32,685,692 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,798,402,270 | 3,852,079,764 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,059,246,077 | 4,064,865,203 |
| 元本等合計 | 4,798,402,270 | 3,852,079,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,843,807 | -212,785,439 |
| （分配準備積立金） | 10,233,597 | 7,827,735 |
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