国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,701,754 | 19,620,576 |
| コール・ローン | 56,386,853 | 221,364,981 |
| 国債証券 | 143,229,703 | － |
| 特殊債券 | 3,602,884,005 | 3,963,871,933 |
| 派生商品評価勘定 | 20,555,200 | 6,386,250 |
| 未収利息 | 36,842,265 | 30,360,112 |
| 前払費用 | 7,190,133 | 27,366,126 |
| その他未収収益 | 1,975,543 | 1,377,590 |
| 流動資産計 | 3,884,765,456 | 4,270,347,568 |
| 資産の部合計 | 3,884,765,456 | 4,270,347,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,936,350 | 148,580,075 |
| 未払収益分配金 | 12,194,595 | 12,714,253 |
| 未払解約金 | 6,851,664 | 28,603,835 |
| 未払受託者報酬 | 110,480 | 115,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,577,882 | 2,691,432 |
| その他未払費用 | 14,721 | 15,369 |
| 流動負債計 | 32,685,692 | 192,720,309 |
| 負債の部合計 | 32,685,692 | 192,720,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,785,439 | -160,457,248 |
| （分配準備積立金） | 7,827,735 | 7,609,140 |
| 元本 | 4,064,865,203 | 4,238,084,507 |
| 元本等合計 | 3,852,079,764 | 4,077,627,259 |
| 純資産の部合計 | 3,852,079,764 | 4,077,627,259 |
| 負債・純資産合計 | 3,884,765,456 | 4,270,347,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
