- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,835,996,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,161,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,826,835,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,004,717,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,556 | 円 |
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,835,996,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,161,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,826,835,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,004,717,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,556 | 円 |
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