有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 5月10日)	297	297	9,923	9,923
第2特定期間	(平成23年11月10日)	308	308	10,281	10,281
第3特定期間	(平成24年 5月10日)	1,250	1,268	10,075	10,225
第4特定期間	(平成24年11月12日)	4,555	4,636	10,047	10,227
第5特定期間	(平成25年 5月10日)	5,810	5,915	9,955	10,135
第6特定期間	(平成25年11月11日)	4,798	4,889	9,484	9,664
第7特定期間	(平成26年 5月12日)	3,852	3,925	9,477	9,657
	平成25年 5月末日	5,839	―	9,817	―
	6月末日	5,580	―	9,581	―
	7月末日	5,415	―	9,582	―
	8月末日	5,245	―	9,472	―
	9月末日	5,154	―	9,514	―
	10月末日	4,873	―	9,546	―
	11月末日	4,720	―	9,517	―
	12月末日	4,467	―	9,394	―
	平成26年 1月末日	4,239	―	9,484	―
	2月末日	4,087	―	9,501	―
	3月末日	3,914	―	9,454	―
	4月末日	3,885	―	9,467	―
	5月末日	3,826	―	9,556	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。