- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
③【収益率の推移】
(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成22年11月15日~平成23年 5月10日 | △0.8 |
| 第2特定期間 | 平成23年 5月11日~平成23年11月10日 | 3.6 |
| 第3特定期間 | 平成23年11月11日~平成24年 5月10日 | △0.5 |
| 第4特定期間 | 平成24年 5月11日~平成24年11月12日 | 1.5 |
| 第5特定期間 | 平成24年11月13日~平成25年 5月10日 | 0.9 |
| 第6特定期間 | 平成25年 5月11日~平成25年11月11日 | △2.9 |
| 第7特定期間 | 平成25年11月12日~平成26年 5月12日 | 1.8 |
| 第8特定期間 | 平成26年 5月13日~平成26年11月10日 | 3.4 |
(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。