ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,021,803 | 46,730,251 |
| コール・ローン | 648,422,370 | 104,315,367 |
| 国債証券 | 6,574,545,365 | 2,644,764,026 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,298,995 | 1,422,789,067 |
| 未収入金 | 382,644,876 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 282,141,111 | 102,738,536 |
| 流動資産合計 | 10,981,074,520 | 4,326,337,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,981,074,520 | 4,326,337,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,521,967 | 4,429,750 |
| 未払解約金 | 612,597,250 | 13,289,947 |
| 未払受託者報酬 | 3,507,085 | 1,172,447 |
| 未払委託者報酬 | 112,228,122 | 37,519,751 |
| その他未払費用 | 525,974 | 175,781 |
| 流動負債合計 | 741,380,398 | 56,587,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 741,380,398 | 56,587,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,521,967,288 | 4,429,750,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,282,273,166 | -160,001,379 |
| （分配準備積立金） | 133,601,679 | 287,875,244 |
| 元本等合計 | 10,239,694,122 | 4,269,749,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,239,694,122 | 4,269,749,571 |
| 負債純資産合計 | 10,981,074,520 | 4,326,337,247 |
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