ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,730,251 | 47,425,622 |
| コール・ローン | 104,315,367 | 89,400,792 |
| 国債証券 | 2,644,764,026 | 1,899,217,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,789,067 | 1,023,952,215 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 102,738,536 | 80,666,576 |
| 流動資産合計 | 4,326,337,247 | 3,140,662,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,326,337,247 | 3,140,662,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,429,750 | 2,973,573 |
| 未払解約金 | 13,289,947 | 1,625,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,447 | 867,871 |
| 未払委託者報酬 | 37,519,751 | 27,773,111 |
| その他未払費用 | 175,781 | 131,040 |
| 流動負債合計 | 56,587,676 | 33,370,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,587,676 | 33,370,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,429,750,950 | 2,973,573,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,001,379 | 133,717,881 |
| （分配準備積立金） | 287,875,244 | 360,372,638 |
| 元本等合計 | 4,269,749,571 | 3,107,291,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,269,749,571 | 3,107,291,429 |
| 負債純資産合計 | 4,326,337,247 | 3,140,662,425 |
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