ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,425,622 | 48,901,475 |
| コール・ローン | 89,400,792 | 37,476,516 |
| 国債証券 | 1,899,217,220 | 1,649,820,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,952,215 | 788,525,514 |
| 未収利息 | 80,666,576 | 69,112,401 |
| 流動資産計 | 3,140,662,425 | 2,593,835,990 |
| 資産の部合計 | 3,140,662,425 | 2,593,835,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,973,573 | 2,251,832 |
| 未払解約金 | 1,625,401 | 1,375,800 |
| 未払受託者報酬 | 867,871 | 716,594 |
| 未払委託者報酬 | 27,773,111 | 22,932,127 |
| その他未払費用 | 131,040 | 108,023 |
| 流動負債計 | 33,370,996 | 27,384,376 |
| 負債の部合計 | 33,370,996 | 27,384,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,973,573,548 | 2,251,832,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,717,881 | 314,618,973 |
| （分配準備積立金） | 360,372,638 | 426,401,704 |
| 元本等合計 | 3,107,291,429 | 2,566,451,614 |
| 純資産の部合計 | 3,107,291,429 | 2,566,451,614 |
| 負債・純資産合計 | 3,140,662,425 | 2,593,835,990 |
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