ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月27日 至 2013年11月25日 | 自 2013年11月26日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 233,417,494 | 185,931,361 |
| 有価証券売買等損益 | -83,363,481 | 27,103,847 |
| 為替差損益 | 372,131,146 | 70,128,577 |
| その他収益 | 2,958,158 | 1,965,085 |
| 営業収益合計 | 525,143,317 | 285,128,870 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,045,912 | 1,461,305 |
| 委託者報酬 | 65,471,799 | 46,764,731 |
| その他費用 | 4,175,011 | 3,429,546 |
| 営業費用合計 | 71,692,722 | 51,655,582 |
| 全事業営業利益 | 453,450,595 | 233,473,288 |
| 当期経常利益 | 453,450,595 | 233,473,288 |
| 当年度純利益 | 453,450,595 | 233,473,288 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 209,354,554 | 17,864,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,717,881 | 314,618,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,617,297 | 14,234 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,617,297 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,505 | 32,469,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 32,469,914 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,505 | － |
| 分配金 | 2,973,573 | 2,251,832 |
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