ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,901,475 | 8,283,744 |
| コール・ローン | 37,476,516 | 35,094,060 |
| 国債証券 | 1,649,820,084 | 1,102,859,919 |
| 親投資信託受益証券 | 788,525,514 | 476,645,666 |
| 未収利息 | 69,112,401 | 46,597,870 |
| 前払費用 | － | 37,853 |
| 流動資産計 | 2,593,835,990 | 1,669,519,112 |
| 資産の部合計 | 2,593,835,990 | 1,669,519,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,251,832 | 1,954,372 |
| 未払解約金 | 1,375,800 | 844,200 |
| 未払受託者報酬 | 716,594 | 480,469 |
| 未払委託者報酬 | 22,932,127 | 15,376,384 |
| その他未払費用 | 108,023 | 71,985 |
| 流動負債計 | 27,384,376 | 18,727,410 |
| 負債の部合計 | 27,384,376 | 18,727,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,832,641 | 1,954,372,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,618,973 | -303,580,758 |
| （分配準備積立金） | 426,401,704 | 457,829,340 |
| 元本等合計 | 2,566,451,614 | 1,650,791,702 |
| 純資産の部合計 | 2,566,451,614 | 1,650,791,702 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,835,990 | 1,669,519,112 |
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