剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成25年11月26日至平成26年11月25日	第5期自平成26年11月26日至平成27年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,864,684	△52,428,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		133,717,881	314,618,973
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,234	24,965
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,234	24,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,469,914	41,585,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,469,914	41,585,376
分配金		※42,251,832	※41,954,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)		314,618,973	△303,580,758

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成25年11月26日至 平成26年11月25日	第5期自 平成26年11月26日至 平成27年11月25日
1.	※1	その他収益	消費税還付金であります。	消費税還付金であります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	6,988,883円(うち当ファンド分 2,266,114円)(うち親投資信託分 4,722,769円)	4,897,872円(うち当ファンド分 1,682,621円)(うち親投資信託分 3,215,251円)
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,778,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,224円)及び分配準備積立金(272,874,811円)より分配対象額は428,742,760円(1万口当たり1,903.97円)であり、うち2,251,832円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,738,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,827円)及び分配準備積立金(370,045,703円)より分配対象額は459,890,539円(1万口当たり2,353.14円)であり、うち1,954,372円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/18 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	795,205,238	691,091,296
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,709,582	△214,450,385

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