有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,031,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,212,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,373,819,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,202,256,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル中小型株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 709,001,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,001,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,691,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9093円 |
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