有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,251,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,671,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,580,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,931,306,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7889円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル中小型株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 419,910,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,910,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 681,884,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6158円 |
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