有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年11月25日) | 10,239,694,122 | 10,252,216,089 | 0.8177 | 0.8187 |
| 第2計算期間末 (平成24年11月26日) | 4,269,749,571 | 4,274,179,321 | 0.9639 | 0.9649 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月25日) | 3,107,291,429 | 3,110,265,002 | 1.0450 | 1.0460 |
| 平成25年12月末日 | 2,971,986,350 | - | 1.0497 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,673,981,436 | - | 0.9605 | - |
| 2月末日 | 2,744,440,236 | - | 1.0050 | - |
| 3月末日 | 2,841,190,607 | - | 1.0486 | - |
| 4月末日 | 2,807,397,315 | - | 1.0678 | - |
| 5月末日 | 2,794,754,789 | - | 1.0907 | - |
| 6月末日 | 2,815,100,977 | - | 1.1219 | - |
| 7月末日 | 2,685,464,723 | - | 1.1188 | - |
| 8月末日 | 2,744,746,676 | - | 1.1565 | - |
| 9月末日 | 2,513,208,072 | - | 1.0824 | - |
| 10月末日 | 2,525,607,185 | - | 1.1035 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年11月25日) | 2,566,451,614 | 2,568,703,446 | 1.1397 | 1.1407 |
| 11月末日 | 2,585,147,709 | - | 1.1483 | - |
| 12月末日 | 2,373,819,465 | - | 1.0779 | - |
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