- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年11月25日) | 10,239,694,122 | 10,252,216,089 | 0.8177 | 0.8187 |
| 第2計算期間末 (平成24年11月26日) | 4,269,749,571 | 4,274,179,321 | 0.9639 | 0.9649 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月25日) | 3,107,291,429 | 3,110,265,002 | 1.0450 | 1.0460 |
| 第4計算期間末 (平成26年11月25日) | 2,566,451,614 | 2,568,703,446 | 1.1397 | 1.1407 |
| 平成27年6月末日 | 2,010,602,791 | - | 0.9735 | - |
| 7月末日 | 1,871,417,603 | - | 0.9192 | - |
| 8月末日 | 1,698,236,785 | - | 0.8426 | - |
| 9月末日 | 1,455,428,948 | - | 0.7289 | - |
| 10月末日 | 1,554,723,119 | - | 0.7893 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年11月25日) | 1,650,791,702 | 1,652,746,074 | 0.8447 | 0.8457 |
| 11月末日 | 1,581,835,613 | - | 0.8116 | - |
| 12月末日 | 1,523,580,205 | - | 0.7889 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,425,389,511 | - | 0.7530 | - |
| 2月末日 | 1,373,626,523 | - | 0.7337 | - |
| 3月末日 | 1,529,448,242 | - | 0.8260 | - |
| 4月末日 | 1,515,260,376 | - | 0.8315 | - |
| 5月末日 | 1,482,539,022 | - | 0.8272 | - |
| 6月末日 | 1,513,099,009 | - | 0.8606 | - |
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