MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,793 |
| 親投資信託受益証券 | 13,700,685 |
| 未収入金 | 7,027,500 |
| 流動資産合計 | 20,758,978 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 20,758,978 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,025,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,235 |
| 未払委託者報酬 | 29,658 |
| その他未払費用 | 324 |
| 流動負債合計 | 7,058,187 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,058,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,688,779 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,012 |
| 元本等合計 | 13,700,791 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,700,791 |
| 負債純資産合計 | 20,758,978 |
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