MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,793 | 56,542 |
| 親投資信託受益証券 | 13,700,685 | 28,162,808 |
| 未収入金 | 7,027,500 | － |
| 流動資産合計 | 20,758,978 | 28,219,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,758,978 | 28,219,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,025,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,235 | 3,889 |
| 未払委託者報酬 | 29,658 | 51,716 |
| その他未払費用 | 324 | 576 |
| 流動負債合計 | 7,058,187 | 56,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,058,187 | 56,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,688,779 | 27,596,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,012 | 566,457 |
| 元本等合計 | 13,700,791 | 28,163,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,700,791 | 28,163,169 |
| 負債純資産合計 | 20,758,978 | 28,219,350 |
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