MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,958 | 157,013 |
| 親投資信託受益証券 | 45,611,803 | 63,198,974 |
| 未収入金 | 76,400 | 87,788 |
| 流動資産計 | 45,796,161 | 63,443,775 |
| 資産の部合計 | 45,796,161 | 63,443,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,548 | 105,378 |
| 未払受託者報酬 | 6,014 | 9,453 |
| 未払委託者報酬 | 80,136 | 125,943 |
| その他未払費用 | 949 | 1,516 |
| 流動負債計 | 183,647 | 242,290 |
| 負債の部合計 | 183,647 | 242,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,846,892 | 60,301,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,765,622 | 2,899,990 |
| 元本等合計 | 45,612,514 | 63,201,485 |
| 純資産の部合計 | 45,612,514 | 63,201,485 |
| 負債・純資産合計 | 45,796,161 | 63,443,775 |
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