MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,013 | 287,441 |
| 親投資信託受益証券 | 63,198,974 | 126,792,841 |
| 未収入金 | 87,788 | － |
| 流動資産計 | 63,443,775 | 127,080,282 |
| 資産の部合計 | 63,443,775 | 127,080,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,378 | 10,225 |
| 未払受託者報酬 | 9,453 | 18,785 |
| 未払委託者報酬 | 125,943 | 250,400 |
| その他未払費用 | 1,516 | 3,073 |
| 流動負債計 | 242,290 | 282,483 |
| 負債の部合計 | 242,290 | 282,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,301,495 | 118,775,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,899,990 | 8,022,427 |
| 元本等合計 | 63,201,485 | 126,797,799 |
| 純資産の部合計 | 63,201,485 | 126,797,799 |
| 負債・純資産合計 | 63,443,775 | 127,080,282 |
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