MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,441 | 312,203 |
| 親投資信託受益証券 | 126,792,841 | 148,241,820 |
| 流動資産計 | 127,080,282 | 148,554,023 |
| 資産の部合計 | 127,080,282 | 148,554,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,225 | 1,090 |
| 未払受託者報酬 | 18,785 | 21,011 |
| 未払委託者報酬 | 250,400 | 280,068 |
| その他未払費用 | 3,073 | 3,344 |
| 流動負債計 | 282,483 | 305,513 |
| 負債の部合計 | 282,483 | 305,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,775,372 | 130,451,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,022,427 | 17,797,040 |
| （分配準備積立金） | 1,336,821 | 8,446,705 |
| 元本等合計 | 126,797,799 | 148,248,510 |
| 純資産の部合計 | 126,797,799 | 148,248,510 |
| 負債・純資産合計 | 127,080,282 | 148,554,023 |
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