MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年5月10日-平成24年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,531 | 837,600 |
| 親投資信託受益証券 | 35,473,485 | 66,938,762 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 35,605,016 | 67,776,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,605,016 | 67,776,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,851 | 18,479 |
| 未払委託者報酬 | 62,943 | 240,137 |
| その他未払費用 | 439 | 1,801 |
| 流動負債合計 | 68,233 | 260,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,233 | 260,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,805,320 | 66,843,719 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,537 | 672,227 |
| 元本等合計 | 35,536,783 | 67,515,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,536,783 | 67,515,946 |
| 負債純資産合計 | 35,605,016 | 67,776,363 |
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