MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年5月9日-平成25年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 837,600 | 3,489,830 |
| 親投資信託受益証券 | 66,938,762 | 109,368,123 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 67,776,363 | 112,857,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,776,363 | 112,857,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 183 |
| 未払受託者報酬 | 18,479 | 22,665 |
| 未払委託者報酬 | 240,137 | 294,542 |
| その他未払費用 | 1,801 | 2,203 |
| 流動負債合計 | 260,417 | 319,593 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 260,417 | 319,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,843,719 | 86,945,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 672,227 | 25,593,055 |
| 元本等合計 | 67,515,946 | 112,538,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 67,515,946 | 112,538,365 |
| 負債純資産合計 | 67,776,363 | 112,857,958 |
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