MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,489,830 | 1,326,516 |
| 親投資信託受益証券 | 109,368,123 | 87,917,019 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産計 | 112,857,958 | 89,243,536 |
| 資産の部合計 | 112,857,958 | 89,243,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 183 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,665 | 27,464 |
| 未払委託者報酬 | 294,542 | 356,974 |
| その他未払費用 | 2,203 | 2,687 |
| 流動負債計 | 319,593 | 387,125 |
| 負債の部合計 | 319,593 | 387,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,945,310 | 64,490,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,593,055 | 24,366,255 |
| 元本等合計 | 112,538,365 | 88,856,411 |
| 純資産の部合計 | 112,538,365 | 88,856,411 |
| 負債・純資産合計 | 112,857,958 | 89,243,536 |
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