MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,326,516 | 453,437 |
| 親投資信託受益証券 | 87,917,019 | 121,726,993 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 89,243,536 | 122,180,430 |
| 資産の部合計 | 89,243,536 | 122,180,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,464 | 31,625 |
| 未払委託者報酬 | 356,974 | 411,023 |
| その他未払費用 | 2,687 | 3,096 |
| 流動負債計 | 387,125 | 445,744 |
| 負債の部合計 | 387,125 | 445,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,490,156 | 80,071,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,366,255 | 41,662,935 |
| 元本等合計 | 88,856,411 | 121,734,686 |
| 純資産の部合計 | 88,856,411 | 121,734,686 |
| 負債・純資産合計 | 89,243,536 | 122,180,430 |
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