MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,437 | 336,649 |
| 親投資信託受益証券 | 121,726,993 | 83,475,482 |
| 流動資産計 | 122,180,430 | 83,812,131 |
| 資産の部合計 | 122,180,430 | 83,812,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,625 | 23,456 |
| 未払委託者報酬 | 411,023 | 304,918 |
| その他未払費用 | 3,096 | 2,229 |
| 流動負債計 | 445,744 | 330,603 |
| 負債の部合計 | 445,744 | 330,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,071,751 | 59,840,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,662,935 | 23,641,200 |
| （分配準備積立金） | 15,985,239 | 11,035,526 |
| 元本等合計 | 121,734,686 | 83,481,528 |
| 純資産の部合計 | 121,734,686 | 83,481,528 |
| 負債・純資産合計 | 122,180,430 | 83,812,131 |
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