MHAM外国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2015年8月7日 11:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年5月9日至 2014年5月8日	自 2014年5月9日至 2015年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	719	249
有価証券売買等損益	9,142,970	10,719,113
営業収益合計	9,143,689	10,719,362
営業費用
受託者報酬	57,039	57,343
委託者報酬	741,466	745,255
その他費用	5,596	5,625
営業費用合計	804,101	808,223
営業利益又は営業損失（△）	8,339,588	9,911,139
経常利益又は経常損失（△）	8,339,588	9,911,139
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	8,339,588	9,911,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,722,549	1,418,086
中間剰余金又は中間欠損金（△）	24,366,255	41,662,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,304,835	15,300,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,304,835	15,300,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,148,674	6,497,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,148,674	6,497,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－