MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,326,516 | 1,109,837 |
| 親投資信託受益証券 | 87,917,019 | 111,246,075 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 89,243,536 | 112,355,914 |
| 資産の部合計 | 89,243,536 | 112,355,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,102,528 |
| 未払受託者報酬 | 27,464 | 25,718 |
| 未払委託者報酬 | 356,974 | 334,232 |
| その他未払費用 | 2,687 | 2,529 |
| 流動負債計 | 387,125 | 1,465,007 |
| 負債の部合計 | 387,125 | 1,465,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,490,156 | 73,749,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,366,255 | 37,141,029 |
| 元本等合計 | 88,856,411 | 110,890,907 |
| 純資産の部合計 | 88,856,411 | 110,890,907 |
| 負債・純資産合計 | 89,243,536 | 112,355,914 |
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