MHAM外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,000 |
| コール・ローン | 453,437 | 542,481 |
| 親投資信託受益証券 | 121,726,993 | 114,659,925 |
| 未収入金 | － | 917,669 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 122,180,430 | 116,155,076 |
| 資産の部合計 | 122,180,430 | 116,155,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 998,118 |
| 未払受託者報酬 | 31,625 | 32,593 |
| 未払委託者報酬 | 411,023 | 423,682 |
| その他未払費用 | 3,096 | 3,197 |
| 流動負債計 | 445,744 | 1,457,590 |
| 負債の部合計 | 445,744 | 1,457,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,071,751 | 75,773,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,662,935 | 38,924,272 |
| （分配準備積立金） | 15,985,239 | 13,691,379 |
| 元本等合計 | 121,734,686 | 114,697,486 |
| 純資産の部合計 | 121,734,686 | 114,697,486 |
| 負債・純資産合計 | 122,180,430 | 116,155,076 |
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