有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 88,686,283 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 134,105 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 88,552,178 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 64,620,699 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3703 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,337,885,601 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 34,829 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,337,850,772 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,866,596,974 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1644 |
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