有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 124,505,378 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 4,508,105 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 119,997,273 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 77,221,536 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5539 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 12,966,371,071 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 332,850,783 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 12,633,520,288 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 9,480,172,269 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3326 |
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