MHAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,463 | 262,622 |
| 親投資信託受益証券 | 44,983,619 | 65,308,990 |
| 流動資産合計 | 45,277,082 | 65,571,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,277,082 | 65,571,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,529 | 10,291 |
| 未払受託者報酬 | 5,805 | 16,248 |
| 未払委託者報酬 | 81,291 | 227,508 |
| その他未払費用 | 527 | 1,566 |
| 流動負債合計 | 289,152 | 255,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 289,152 | 255,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,982,263 | 63,207,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,005,667 | 2,108,529 |
| 元本等合計 | 44,987,930 | 65,315,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,987,930 | 65,315,999 |
| 負債純資産合計 | 45,277,082 | 65,571,612 |
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