MHAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年5月9日-平成25年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,622 | 1,442,028 |
| 親投資信託受益証券 | 65,308,990 | 239,397,946 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 65,571,612 | 240,839,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,571,612 | 240,839,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,291 | 847,005 |
| 未払受託者報酬 | 16,248 | 34,576 |
| 未払委託者報酬 | 227,508 | 484,035 |
| その他未払費用 | 1,566 | 3,397 |
| 流動負債合計 | 255,613 | 1,369,013 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 255,613 | 1,369,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,207,470 | 156,940,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,108,529 | 82,529,986 |
| 元本等合計 | 65,315,999 | 239,470,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,315,999 | 239,470,963 |
| 負債純資産合計 | 65,571,612 | 240,839,976 |
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