MHAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,442,028 | 1,011,346 |
| 親投資信託受益証券 | 239,397,946 | 193,781,819 |
| 未収入金 | － | 84,198 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 240,839,976 | 194,877,364 |
| 資産の部合計 | 240,839,976 | 194,877,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 847,005 | 136,702 |
| 未払受託者報酬 | 34,576 | 47,047 |
| 未払委託者報酬 | 484,035 | 658,492 |
| その他未払費用 | 3,397 | 4,641 |
| 流動負債計 | 1,369,013 | 846,882 |
| 負債の部合計 | 1,369,013 | 846,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,940,977 | 106,190,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,529,986 | 87,840,068 |
| 元本等合計 | 239,470,963 | 194,030,482 |
| 純資産の部合計 | 239,470,963 | 194,030,482 |
| 負債・純資産合計 | 240,839,976 | 194,877,364 |
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