MHAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,011,346 | 2,409,006 |
| 親投資信託受益証券 | 193,781,819 | 430,495,963 |
| 未収入金 | 84,198 | 9,848,162 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 194,877,364 | 442,753,134 |
| 資産の部合計 | 194,877,364 | 442,753,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 136,702 | 10,396,749 |
| 未払受託者報酬 | 47,047 | 111,169 |
| 未払委託者報酬 | 658,492 | 1,556,291 |
| その他未払費用 | 4,641 | 11,060 |
| 流動負債計 | 846,882 | 12,075,269 |
| 負債の部合計 | 846,882 | 12,075,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,190,414 | 190,071,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,840,068 | 240,605,942 |
| 元本等合計 | 194,030,482 | 430,677,865 |
| 純資産の部合計 | 194,030,482 | 430,677,865 |
| 負債・純資産合計 | 194,877,364 | 442,753,134 |
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