MHAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,409,006 | 1,792,337 |
| 親投資信託受益証券 | 430,495,963 | 390,363,407 |
| 未収入金 | 9,848,162 | 33,814 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 442,753,134 | 392,189,558 |
| 資産の部合計 | 442,753,134 | 392,189,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,396,749 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,169 | 111,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,291 | 1,555,970 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 11,060 | 10,804 |
| 流動負債計 | 12,075,269 | 1,677,918 |
| 負債の部合計 | 12,075,269 | 1,677,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,071,923 | 204,031,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,605,942 | 186,480,522 |
| （分配準備積立金） | 85,311,261 | 77,238,504 |
| 元本等合計 | 430,677,865 | 390,511,640 |
| 純資産の部合計 | 430,677,865 | 390,511,640 |
| 負債・純資産合計 | 442,753,134 | 392,189,558 |
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