MHAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,003 |
| コール・ローン | 1,011,346 | 1,365,057 |
| 親投資信託受益証券 | 193,781,819 | 393,749,312 |
| 未収入金 | 84,198 | 1,424,843 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 194,877,364 | 396,559,217 |
| 資産の部合計 | 194,877,364 | 396,559,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,702 | 9,349,028 |
| 未払受託者報酬 | 47,047 | 65,303 |
| 未払委託者報酬 | 658,492 | 914,171 |
| その他未払費用 | 4,641 | 6,471 |
| 流動負債計 | 846,882 | 10,334,973 |
| 負債の部合計 | 846,882 | 10,334,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,190,414 | 184,167,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,840,068 | 202,056,862 |
| 元本等合計 | 194,030,482 | 386,224,244 |
| 純資産の部合計 | 194,030,482 | 386,224,244 |
| 負債・純資産合計 | 194,877,364 | 396,559,217 |
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